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Netfolio®

Software und Services für die Vermögensverwaltung

Netfolio® von Alphasys ist ein internetbasiertes, sicheres und individuell konfigurierbares Portfoliomanagement-System, das höchste Ansprüche erfüllt. Nebst der Software für die Vermögensverwaltung bietet Alphasys ihren Kunden umfassende Services bis hin zur Belegverarbeitung. So bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft.

Das Portfoliomanagement-System Netfolio ist über mehr als ein Jahrzehnt zu einer umfassenden, modernen Software für die Vermögensverwaltung herangereift. Laufend hat Alphasys Anforderungen der Kunden, neue Vorgaben der Finanzwirtschaft und Entwicklungen der IT eingebaut. Verschiedene Anbindungen und Visualisierungen vereinfachen die administrativen Abläufe und unterstützen Sie dabei, den regulatorischen Vorschriften mit minimalem Aufwand gerecht zu werden. Eine ScanEngine für das automatische Erfassen von Bankbelegen und ein integriertes CRM erleichtern Compliance und Risikomanagement.

 

Die Vorzüge von Netfolio für die Vermögensverwaltung sind überzeugend:
  • ein System für alles, samt automatischer Belegerfassung und CRM
  • internetbasiert, responsive und benutzerfreundlich
  • auf die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben abgestimmt
  • Schnittstellen zu Banken und Echtzeitdaten (SIX)
  • hohe Systemsicherheit und ausgebaute Automatisierung
  • Dashboards und Reports individuell gestaltbar
  • Daten Center und Datenpflege in der Schweiz oder Inhouse
  • vernünftiges Kosten-Leistungsverhältnis
  • qualitativ hochstehende Services rund ums Portfoliomanagement

Das ist Netfolio

Optimal in das bestehende Marktumfeld integriert

Die internetbasierte Software Netfolio verbindet die Transaktions- und Positionsdaten mit den aktuellen Marktdaten in Echtzeit. So ist es möglich, die Portfolios auf Knopfdruck umzuschichten. Das EBICS-Interface von Alphasys erleichtert den internetbasierten Datenaustausch mit den Banken.

Hohe Transparenz und Nachweis der Compliance

Netfolio und NetfolioCRM unterstützen die Vermögensverwalter dabei, die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Die Unterlegung der einzelnen Funktionen mit Dokumenten dient nicht nur dem Nachweis der Compliance, sondern erfüllt auch die Erwartung der Kunden an die Transparenz der Transaktionen.

Inhouse-Lösung oder Outsourcing samt Belegerfassung

Netfolio ermöglicht neben der traditionellen Inhouse-Lösung, die Portfoliokonsolidierung über das Service Center von Alphasys mit sicherem Daten Center in der Schweiz abzuwickeln. Der Einsatz einer ScanEngine erlaubt, einen grossen Teil der Belege im PDF-Format automatisiert zu verarbeiten.

Funktionen

Umfassende Funktionen für das Portfoliomanagement

Add-ons

Netfolio stellt Add-ons bereit, die das Portfoliomanagement-System ergänzen.

Set-up-Varianten

Welche Set-up-Variante bevorzugen Sie? Inhouse oder Service Center?

Referenzen

Unsere Referenzkunden

Sicherheit der Daten und des Betriebs

Um die Datensicherheit des Programms Netfolio zu gewährleisten und operationellen Risiken entgegenzutreten, hat Alphasys IT Services AG zahlreiche Vorkehrungen getroffen. Ziel des Sicherheitskonzepts ist, die Produktion von Netfolio auch in Katastrophenfällen aufrecht zu erhalten sowie sämtliche in Netfolio vorhandenen Daten vor Entwendung zu schützen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage

Einhaltung von Gesetzen und Normen (Compliance)

Netfolio trägt den Compliance-Anforderungen für Vermögensverwalter in vollem Umfang Rechnung. Netfolio-Kunden sind in der Lage, ihre Geschäftstätigkeit umfassend zu dokumentieren. Ein Beispiel sind die detaillierten Belege der einzelnen Transaktionen, womit ein möglicher Verdacht auf Geldwäscherei entkräftet werden kann.

Indem Alphasys Echtzeit-Kurse von SIX Financial Information zur Verfügung stellt, unterstützt sie die Vermögensverwalter in der korrekten Abwicklung ihrer Transaktionen. Dies ist eine wichtige Bedingung zur Einhaltung der EU-Richtlinien über Märkte und Finanzinstrumente (MiFID).

Die Reports von Alphasys erlauben eine einfache und vollständige Archivierung der Vermögensnachweise. Dies ist nicht nur für die Offenlegung gegenüber den Vermögensverwaltungskunden wichtig, sondern auch für die Revision. Vermögensverwalter, die der ordentlichen Revision unterliegen, sind verpflichtet, die Existenz eines internen Kontrollsystems vom Abschlussprüfer testieren zu lassen.

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